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十大黄金配资门户 1月22日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2531,涨0.02%
发布日期:2025-01-24 18:32    点击次数:79

十大黄金配资门户 1月22日基金净值:长盛安逸纯债债券A最新净值1.2531,涨0.02%

证券之星消息,1月22日,长盛安逸纯债债券A最新单位净值为1.2531元,累计净值为1.2531元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月上涨1.73%,近6个月上涨1.87%,近1年上涨4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

长盛安逸纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.68%,现金占净值比0.62%。

该基金的基金经理为王贵君、刘欣,基金经理王贵君于2021年1月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报25.48%。基金经理刘欣于2024年9月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.42%。

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