证券之星消息,1月22日,国联恒利纯债A最新单位净值为1.0746元,累计净值为1.1236元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%,近3个月上涨1.97%,近6个月上涨1.98%,近1年上涨5.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联恒利纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.19%,现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为霍顺朝,霍顺朝于2024年4月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.09%。
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